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景洪市人民政府办公室关于印发景洪市市级行政事业单位和国有企业公款存放管理暂行办法的通知

来源 :景洪市人民政府 浏览 : 发布时间 :2019-08-28 【字体: 大  中  小 


景政办发〔2019〕174号


景洪市人民政府办公室关于印发景洪市

市级行政事业单位和国有企业

公款存放管理暂行办法的

通     知


各乡镇人民政府,街道办事处,各农场、度假区、园区管委会,市委和市级国家各部委办局,各人民团体,中央、省、州驻景各有关单位:

经市人民政府同意,现将《景洪市市级行政事业单位和国有企业公款存放管理暂行办法》印发给你们,请认真贯彻落实。

景洪市人民政府办公室

2019年8月24日

(此件公开发布)


景洪市市级行政事业单位和国有企业(控股)

公款存放管理暂行办法

第一章 总则

第一条  为规范全市预算单位和国有企业公款的存放管理,强化资金监管,提高资金效益,引导和激励银行业加大信贷投放,更好地服务和支持地方经济发展,促进银政企良性合作和发展,构建从源头上预防和治理腐败的公款存放机制,防止利益冲突和利益输送,根据《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党领导干部廉洁从政若干准则》等有关法律法规规定,对照《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见文件的通知》(西财库发〔2018〕4号),结合景洪市实际,制定本办法。

第二条  本办法适用于全市各行政事业单位及其下属单位(含经费自理事业单位)(以下简称单位);经市人民政府确定的,由市财政局履行出资人职责的国有及国有控股企业(以下简称企业)。

第三条  本办法所指公款是:

(一)各单位公款是指单位取得的各类财政资金、自有资金、代管资金、债务资金和其他资金等。

(二)各企业公款是指国有及国有控股企业在生产经营过程中取得的各类收入、各级财政性补助资金、贷款资金和其他资金。

第四条  各单位和企业银行账户及公款存放管理应纳入本单位、本企业“三重一大”集体决策事项,并对本单位、企业银行账户申请开立、使用及资金存放的合法性、合规性、安全性负责。

第五条  各单位和企业开展评分存放公款应遵循以下原则:

(一)公开、公平、公正原则,防范廉政风险。

(二)安全性、流动性、收益性相统一原则。科学测算现金流量,在确保单位资金安全和日常支付流动性需求基础上,实现资金保值增值。

第二章 公款存放管理

第六条  根据国库集中支付管理方式的要求和需要,景洪市公款存放采用竞争性谈判方式进行。根据评分指标对申请银行进行评比,并报市人民政府审批,确定公款存放代理银行后,由市财政局与代理银行签订代理协议。代理协议签订的时间原则上为两年,对公款存放代理银行按年度进行考核,两年累计考核结果作为下次评选依据。

第七条  评分的方法。采用综合评分法由评分指标和评分标准两部分构成。

评分指标包括存款利率水平、服务水平、支持地方经济发展贡献三个部分。景洪市公款存放选择代理银行领导小组根据评分标准对银行进行评分,并根据评分结果确定存放银行。

评分标准主要根据银行存款利率水平、服务水平、支持地方经济发展贡献等因素确定。评分分值设为100分。分类设置银行存款利率水平、服务水平、支持地方经济发展贡献权重。权重比例为25%、15%、60%。其中:利率水平占总分值的25%、服务水平占总分值的15%、支持地方经济发展贡献占总分值的60%。

计算公式:综合考评得分=存款利率水平×25%+服务水平×15%+支持地方经济发展贡献×60%。

计分办法:

(一)银行存款利率水平是指活期存款利率、定期存款利率水平。公款存放银行按基准利率支付的,考核分值计40分,每上浮1个百分点,加1分,考核分值合计100分。

(二)服务水平指开户银行系统建设、相关业务收费及提供服务履约情况(每项内容考核分值分别计为40分、30分、30分,考核分值合计100分)。

不满足银行系统建设的为零分,满足银行系统建设的为40分。

相关业务无收费的分值为30分,有相关业务收费的分值为零。

提供服务履约情况分值计算方式:按代理财政授权支付金额的0.5‰收取手续费的,考核分值计5分;按0.4‰收取手续费的,考核分值计10分;按0.3‰收取手续费的,考核分值计15分;按0.2‰收取手续费的,考核分值计20分;按0.1‰收取手续费的,考核分值计25分;不收取手续费的,考核分值计30分。

(三)支持地方经济发展贡献指前两个年度对景洪市经济社会发展的支持方面。按对景洪市支持金额和贷款利率进行综合计算(考核分值各计50分,总分100分):

前两个年度对景洪市资金支持在1亿元以下的(含1亿元),考核分值计5分;在1-3亿元的(含3亿元),考核分值计15分;在3-5亿元的(含5亿元),考核分值计25分;在5-10亿元的(含10亿元),考核分值计35分;在10亿元以上的,考核分值计50分。

贷款利率按照贷款基准利率下浮的,考核分值计50分;按照贷款基准利率的,考核分值计40分;按照贷款基准利率上浮10%以内的,考核分值计30分;按照贷款基准利率上浮20%以内的,考核分值计20分;按照贷款基准利率上浮30%以内的,考核分值计10分;按照贷款基准利率上浮30%及以上的,考核分值计0分。

第八条  参与评分对象的选择,面向全市具有存贷款业务的银行业金融机构。

第九条  根据考评得分,按高到低择优选定前_4_个代理银行入围景洪市公款存放代理名单,各单位、企业从入围名单中选择使用代理银行,并将存放情况报市财政局国库股或国资办备案。

第十条  企业选择公款存放的银行原则上为一家,但企业规模较大、资金额度高的,可根据实际情况选择公款存放银行。

第十一条  单位和企业上年度月均公款余额≥100万元的,公款存放必须执行本办法。公款存放银行选定后,在约定的期限内,单位和企业的盈余资金不得存放在贷款户银行或选定存放银行外的金融机构。

第十二条  单位和企业应与选中的银行签订规范的书面协议,全面、清晰界定双方权利义务关系。权利义务关系包括选中银行应提供的具体服务事项、违约责任的处理、单位和开户银行在确保账户资金安全中的职责、协议变更和终止条件等。

第十三条  单位和企业公款存放有以下情形之一的,可以不按本办法进行资金存放:

(一)涉密,单位资金量<100万元的。

(二)各单位和企业上年度月均公款余额<100万元的,应优先选择按协议存款计息的银行。

(三)法律、法规或市级以上政府、财政部门另有规定的。

(四)经市级及以上人民政府批准可不执行本规定的其他情形。

第三章 账户管理

第十四条  单位和企业应加强银行账户管理,明确账户开立、使用、变更、撤销等条件,以及审批权限和流程,严格控制账户数量。

第十五条  单位和企业贷款账户除还贷外,贷款账户结清后应予撤销,各单位银行账户的管理参照现行办法执行。

第四章 管理与监督

第十六条  与银行代理协议签订的时间原则上为两年,协议期间由景洪市公款存放选择代理银行领导小组对公款存放代理银行的履约情况实行动态管理,若协议期间代理银行不能按协议要求履行代理业务,经领导小组集体研究决定之后,及时提前收回存款。

第十七条  各单位和企业应严格按照本规定实行公款存放管理,应按财政局和人民银行等部门规定的用途使用银行账户,不得以个人名义存放单位和企业资金,不得出租、转让银行账户。

第十八条  主管部门应加强对所属单位和企业银行账户及公款存放的监督管理,建立所属单位银行账户管理制度及资金存放管理档案,定期对所属单位公款存放进行监督检查。

第十九条  市监察委、财政局、审计局在各自的职责范围内对各单位和企业的银行账户及公款存放实施监督管理。

(一)市监察委依据国家有关法律、法规及本办法等有关规定,严肃查处领导干部利用公款存放进行利益输送行为和其他违纪违规行为。

(二)市财政局加强对单位银行账户及公款存放管理的监管,健全单位银行账户管理档案制度,对单位开立(变更)的银行账户及定期存放情况实施动态管理。

(三)市审计局结合年度审计和专项审计对单位和企业银行账户及公款存放实施审计监督检查。

第二十条  各单位和企业领导干部不得以指定、授意和暗示等方式向相关单位或者有关人员提出要求,干预公款存放集体决策和评分工作;不得在职务管辖的地区和业务范围内,利用职权和职务上的影响力为配偶、子女及其配偶以及其他特定关系人承揽存款提供便利。

第二十一条  各单位、各企业工作人员在公款存放管理工作中,存在玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等行为构成违纪的,依照党纪政纪的有关规定给予纪律处分;构成犯罪的,移交司法机关追究法律责任。

第五章 附则

第二十二条 本办法由市财政局负责解释。

第二十三条 本办法自发文之日起施行。



景洪市人民政府办公室

                   2019年8月26日